FOREX: Wie man eine angemessene effektive Hebelwirkung ermittelt Eine häufige Frage, die Trader in unseren Kursen fragen, ist, wie viel Leverage ich nutzen sollte. In unseren Tradingkursen sprechen wir häufig von der Verwendung von weniger als zehnfach effektivem Hebel. Um loszulegen, letrsquos Blick auf das, was Leverage ist und warum es wichtig ist, in der Regel weniger Hebel und weniger Hebel nutzen. Später werden wir die einfachen Berechnungen erklären, die zur Bestimmung der effektiven Hebelwirkung auf Ihrem Handelskonto erforderlich sind. Was ist Leverage Hebel bezieht sich auf die Verwendung einer kleinen Menge von einer Sache, um eine größere Menge von etwas anderes zu steuern. Als Individuen nutzen wir Hebelwirkung zu einem gewissen Grad in einem Teil unseres täglichen Lebens. Zum Beispiel, wenn Sie ein Haus kaufen auf Kredit, Sie sind tatsächlich die Nutzung Ihrer persönlichen Bilanz. Letrsquos sagen, Sie möchten ein 200.000 Haus kaufen, aber Sie donrsquot haben, dass viel Geld zur Hand. So legen Sie eine 20 Anzahlung von 40.000 auf das Haus und machen regelmäßige Zahlungen an die Bank. In diesem Fall verwenden Sie eine kleine Menge an Bargeld (40.000), um ein größeres Vermögen zu kontrollieren (200.000 Haus). In der Börse, viele Margin-Konten können Sie Ihre Käufe bis zu einem Faktor von 2 heben. Wenn Sie also eine 50.000 Einzahlung in ein Margin-Konto haben, dürfen Sie 100.000 von Vermögenswerten zu kontrollieren. Wie wird effektive Hebelwirkung berechnet Um die Höhe der effektiven Hebelwirkung zu bestimmen, teilen Sie einfach den größeren Vermögenswert durch das kleinere Instrument. So in unserem Gehäuse Beispiel, teilen wir den Wert des Hauses durch das Eigenkapital in das Haus, was bedeutet, dass das Haus 5 Mal geheftet wurde. (200.000 40.000 5-mal) In der Börse Beispiel ist unsere Hebelwirkung 2 mal. (100.000 50.000 2 mal) Es gibt einfache Formel, um Ihre accountrsquos effektive Hebelwirkung zu bestimmen. Diese Formel ist unten gedruckt: Gesamt Position Größe Konto Eigenkapital Wirksame Hebel Jetzt nehmen Letrsquos einen hypothetischen Händler und berechnen ihre effektive Hebelwirkung in ihrem Forex-Konto. Letrsquos davon ausgehen, dass ein Trader mit 10.000 Aktien hat 3 Positionen offen unten aufgeführt: 20.000 kurz die EURUSD 40.000 lange die USDCAD 10.000 lange AUDJPY Die Händler insgesamt Position beträgt 70.000. (20k 40k 10k) Mit der oben genannten Formel, ist der Traderrsquos effektive Hebelwirkung 7 mal. (70.000 Position Größe 10.000 Account Equity 7 mal) Wie kann ich wissen, wie viel Hebelwirkung zu verwenden Es gibt eine Beziehung zwischen Leverage und seine Auswirkungen auf Ihr Devisenhandelskonto. Je größer der effektive Hebelwirkungsgrad ist, desto größer sind die Schwankungen (nach oben und unten) in Ihrem Konto-Eigenkapital. Je kleiner die Menge der verwendeten Hebelwirkung, desto kleiner die Schwankungen (nach oben oder unten) in Ihrem Konto Eigenkapital. In unseren Tradingkursen sprechen wir häufig von der Verwendung von weniger als zehnmal effektiver Hebelwirkung. Nur weil Sie Zugriff auf eine höhere Menge an Hebel in Ihrem Konto nicht unbedingt bedeuten, dass Sie alle oder einen Teil davon verwenden möchten. Denken Sie daran wie ein Automobil oder Motorrad. Nur weil die Maschine mit Geschwindigkeiten von 200 Meilen pro Stunde laufen konnte, bedeutet das nicht, dass SIE es unbedingt brauchen, um es so schnell zu fahren. Sie sehen, je schneller Sie fahren, desto eher werden Sie in einen Unfall zu bekommen. Daher sind Sie in größerem Risiko von Körperverletzungen Fahren bei höheren Geschwindigkeiten und Hebelwirkung ist ähnlich wie die Analogie. Mehr Leverage bringt Ihr Handelskonto in Gefahr. Warum fördern wir niedrigere Hebelwirkung Wenn Sie übermäßige Hebelwirkung verwenden, können ein paar verlierende Trades schnell versetzen viele gewinnende Trades. Um zu sehen, wie dies geschehen kann, betrachten Sie das folgende Beispiel. Szenario. Händler A kauft 50 Lose AUDUSD, während Händler B 5 Lose AUDUSD kauft. Fragen: Was passiert mit Trader A und Trader B Konto Eigenkapital, wenn der AUDUSD Preis fällt 100 Pips gegen sie Antwort: Trader A verliert 50,0 und Trader B verliert 5,0 von ihrem Konto Eigenkapital. Durch die Verwendung geringerer Hebelwirkung reduziert Trader B drastisch den Dollarabzug eines 100-Pip-Verlustes. Aus diesen Gründen, das ist der Grund, warum in meinem Trading ich wählen, um noch konservativer und oft weniger als 10-fache Hebel verwenden. Die entsprechende Menge an Hebelwirkung für Sie wird auf Ihre Risikobereitschaft basieren. Ein aggressiver Händler kann effektive Hebel-Mengen näher an 10 bis 1 zu verwenden. Mehr konservative Händler meine Nutzung von 3 bis 1 oder weniger. --- Geschrieben von Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor, DailyFX Ausbildung Kontakt Jeremy, email jwagnerdailyfx. Folgen Sie mir auf Twitter bei JWagnerFXTrader. Dies schließt die 5 Teil-Serie von New to Forex. Weiter Ihre Ausbildung mit unseren Anfänger und fortgeschrittene Handelsführer. Klicken Sie HIER für weitere Informationen. Wie die besten Devisenhändler nutzen Leverage von: Mitarbeiter bei DailyFX Studie zeigt, dass die meisten Forex-Händler sind weitgehend undercapitalized und stark overleveraged, während diejenigen, die konsequent zu gewinnen sind viel konservativer mit ihrer Hebelwirkung. Heres, wie sie es tun, nach dem Personal bei DailyFX. Die Forschung zeigt, dass die Höhe des Kapitals in Ihrem Trading-Konto Ihre Rentabilität beeinflussen können. Trader mit mindestens 5.000 im Kapital neigen dazu, mehr konservative Mengen von Hebel zu nutzen. Trader sollten aussehen, um eine effektive Hebelwirkung von zehn zu eins oder weniger zu nutzen. Im Blick auf die Handelsunterlagen von Zehntausenden von Forex-Händlern, sowie das Gespräch mit noch mehr Händler täglich über Live Webinars, Twitter. Und E-Mail, scheint es, dass Händler den Forex-Markt mit dem Wunsch, ihr Verlustrisiko auf ihr risikoorientiertes Kapital zu beschränken. Daher wählen viele neuere Händler zu starten Forex-Handel mit einer kleinen Kapitalbasis. Was wir durch die Analyse von Tausenden von Handelskonten gefunden haben, ist, dass Trader mit größeren Kontoständen tendenziell auf einem höheren Prozentsatz von Trades rentabel sind. Wir sind der Meinung, dass dies ein Ergebnis der effektiven Hebelwirkung des Handelskontos ist. Click to Enlarge Da viele kleinere Händler im Forex-Handel unerfahren sind, neigen sie dazu, ihr Konto deutlich höheren effektiven Hebelwirkungen auszusetzen. Infolgedessen kann diese Erhöhung der Hebelwirkung Verluste in ihrem Handelskonto vergrößern. Emotional ausgegeben, Händler entweder geben entweder auf Forex oder wählen Sie, um das Problem zu verbinden, indem sie weiterhin mit relativ hohen Mengen an effektiven Hebelwirkung Handel. Dieses wird ein Teufelskreis, der die Begeisterung schädigt, die den Händler zu forex anzog. Egal wie gut oder schlecht Ihre Strategie ist, Ihre Entscheidung (oder Nicht-Entscheidung, wie der Fall sein kann) über effektive Leverage hat direkte und mächtige Auswirkungen auf die Ergebnisse Ihres Handels. Im vergangenen Jahr, veröffentlichten wir einige Tests, die die Ergebnisse im Laufe der Zeit der gleichen Strategie mit unterschiedlichen Hebelwirkung zeigen. Click to Enlarge In der obigen Grafik haben wir zwei Elemente des Diagramms in Abbildung 1 geändert. Zuerst haben wir jede Spalte umbenannt, um den höchsten Dollarwert darzustellen, der für die angegebene Spalte qualifiziert wurde. Zum Beispiel wird der 0-999-Equity-Bereich jetzt als die 999-Gruppe dargestellt. Die 1.000-4.999 Aktienspanne wird jetzt als die 4.999 Gruppe vertreten, und ebenso wird die 5.000-9.999 Reihe jetzt als die 9.999 Gruppe vertreten. Die zweite Änderung war, dass wir die durchschnittliche Handelsgröße jeder Gruppe berechnet und in den maximal möglichen Kontostand für diese Gruppe aufgeteilt haben. Im Wesentlichen war dies eine konservative und untertriebene effektive Hebelwirkung. (Eine größere Balance reduziert die effektive Hebelwirkung, so dass die rote Linie auf dem Chart die niedrigste und konservativste Berechnung des Charts ist.) Zum Beispiel betrug die durchschnittliche Handelsgröße für die 999-Gruppe 26k. Wenn wir die durchschnittliche Handelsgröße nehmen und sie durch das Konto-Eigenkapital aufteilen, ist das Ergebnis die effektive Hebelwirkung, die von dieser Gruppe im Durchschnitt verwendet wird. Da die effektive Hebelwirkung deutlich von der 999-Gruppe auf die 4.999-Gruppe (rote Linie) gesunken ist, stieg der daraus resultierende Gewinnanteil drastisch um 12 Basispunkte (blaue Balken). Dann, da weiteres Kapital zu den Konten hinzugefügt wird, wie sie in die 9.999 Kategorie zu bewegen, die effektive Hebel weiter inkrementell sinken und drückte die Profitabilität sogar noch höher auf 37. NÄCHSTE SEITE: Wie viel effektives Hebel sollte ich einen Kommentar schreiben Related Videos On Forex Kommende Konferenzen Kontaktieren Sie unsHow viel Leverage ist das richtige für Sie in Forex Trades Verständnis, wie man Fremdwährungen handeln erfordert detaillierte Kenntnisse über die Volkswirtschaften und politischen Situationen der einzelnen Länder, globale Makroökonomie und die Auswirkungen der Volatilität auf bestimmten Märkten. Aber die Wahrheit ist, es ist nicht in der Regel Ökonomie oder globale Finanzierung, die bis zum ersten Mal Forex-Händler. Stattdessen ist ein grundlegender Mangel an Wissen über die Verwendung von Hebelwirkung oft an der Wurzel der Handelsverluste. Daten, die von den größten Devisenmaklern im Rahmen des Dodd-Frank Wall Street Reform - und Verbraucherschutzgesetzes offenbart werden, deuten darauf hin, dass die Mehrheit der Retail-Devisenkunden Geld verliert. Der Missbrauch von Leverage wird oft als der Grund für diese Verluste angesehen. Dieser Artikel erklärt die Risiken der hohen Hebelwirkung in den Devisenmärkten. Skizziert Wege zu kompensieren riskant Leverage Ebenen und erzieht Leser auf Möglichkeiten, um das richtige Maß an Exposition für ihren Komfort zu wählen. (Für eine Einführung in Devisenhandel, lesen Sie Forex Tutorial: Der Forex-Markt.) Die Risiken von High Leverage Leverage ist ein Prozess, in dem ein Investor leiht Geld, um in investieren oder etwas kaufen. Im Devisenhandel wird das Kapital typischerweise von einem Broker erworben. Während Forex-Händler in der Lage sind, bedeutende Mengen an Kapital auf erste Margin-Anforderungen zu leihen, können sie noch mehr von erfolgreichen Trades zu gewinnen. (Für mehr lesen Wie funktioniert die Hebelwirkung auf dem Forex-Markt) In der Vergangenheit waren viele Broker in der Lage, erhebliche Leverage Ratios bis 400: 1 anbieten. Dies bedeutet, dass mit nur 250 Kaution ein Händler könnte rund 100.000 in der Währung auf den globalen Devisenmärkten zu kontrollieren. Allerdings begrenzte die Finanzvorschriften im Jahr 2010 die Leverage Ratio, die Makler an U. S.-basierte Trader auf 50: 1 (noch eine ziemlich große Menge) anbieten konnten. Dies bedeutet, dass mit der gleichen 250 Einzahlung können Händler 12.500 in der Währung zu kontrollieren. Also, sollte ein neuer Devisenhändler eine niedrige Hebelwirkung wie 5: 1 wählen oder rollen Sie den Würfel und die Ratsche das Verhältnis bis zu 50: 1 Bevor Sie antworten, ist es wichtig, einen Blick auf Beispiele zu werfen, die die Menge des Geldes anzeigen, die sein kann Gewonnen oder verloren mit verschiedenen Ebenen der Hebelwirkung. Beispiel mit Maximum Leverage Imagine Trader A hat ein Konto mit 10.000 Bargeld. Er beschließt, die 50: 1-Hebelwirkung zu nutzen, was bedeutet, dass er bis zu 500.000 handeln kann. In der Welt der Forex, dies entspricht fünf Standard-Lose. Es gibt drei grundlegende Handelsgrößen in Devisen: ein Standard-Los (100.000 Einheiten von Zitat Währung), eine Mini-Lot (10.000 Einheiten Basiswährung) und eine Mikro-Los (1.000 Einheiten der Zitat Währung). Die Bewegungen werden in Pips gemessen. Jede Einzelpip-Bewegung in einem Standard-Los ist ein 10 Einheitenwechsel. Da der Händler fünf Standard-Lots gekauft hat, kostet jede Einzelpip-Bewegung 50 (10 Changestandard Los X 5 Standard-Lose). Wenn der Handel gegen den Investor von 50 Pips geht, würde der Investor verlieren 50 Pips X 50 2.500. Dies sind 25 der insgesamt 10.000 Trading-Konto. Beispiel für die Verwendung von weniger Hebel Lets ziehen zu Trader B. Statt der Hebelwirkung bei 50: 1 wählt sie eine konservativere Hebelwirkung von 5: 1. Wenn Trader B ein Konto mit 10.000 Bargeld hat, wird sie in der Lage sein, 50.000 der Währung zu handeln. Jede Mini-Menge würde 10.000 kosten. In einer Mini-Menge, jeder Pip ist eine Änderung 1. Da Trader B 5 Mini-Charts hat, ist jeder Pip eine 5-Änderung. Sollte die Investition in der gleichen Menge fallen, um 50 Pips. Dann würde der Trader 50 Pips X 5 250 verlieren. Dies ist nur 2,5 der Gesamtstellung. (Für eine detaillierte Erklärung, wie Leverage funktioniert, lesen Sie Forex Leverage: Ein Doppel-Edged Sword.) Wie wählen Sie die richtige Leverage-Ebene Es gibt weit akzeptierte Regeln, die Anleger überprüfen sollten, bevor Sie eine Hebel-Ebene. Die einfachsten drei Regeln der Hebelwirkung sind: Halten Sie niedrige Hebelwirkung. Verwenden Sie nachlaufende Stationen, um Nachteile zu reduzieren und Kapital zu schützen. Limit Kapital auf 1 bis 2 des gesamten Handelskapitals auf jede Position genommen. Forex Trader sollten wählen Sie die Höhe der Hebelwirkung, dass sie am komfortabelsten macht. Wenn Sie konservativ sind und nicht wie nehmen viele Risiken oder wenn youre, das noch erlernt wird, wie man Währungen handhabt, ein niedrigeres Niveau von Hebelwirkung wie 5: 1 oder 10: 1 passender sein könnte. (Für mehr lesen Die Grundlagen des Forex Leveraging.) Trailing oder Limit Stops bieten Investoren eine zuverlässige Möglichkeit, ihre Verluste zu reduzieren, wenn ein Trade geht in die falsche Richtung. Durch die Verwendung von Endanschlägen können die Anleger sicherstellen, dass sie weiterhin lernen können, wie man Währungen handelt, aber potenzielle Verluste handeln, wenn ein Trade scheitert. Diese Haltestellen sind auch wichtig, weil sie dazu beitragen, die Emotionen des Handels zu reduzieren und damit Einzelpersonen, sich weg von ihren Tradingtischen ohne Gefühl zu ziehen. (Für mehr über Schutz Stopps, lesen Sie die Stop-Loss-Order - stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden.) Die Bottom Line Die Auswahl der richtigen Forex-Hebel-Ebene hängt von einem Händler Erfahrung, Risikobereitschaft und Komfort beim Betrieb auf den globalen Devisenmärkten. Neue Händler sollten sich mit der Terminologie vertraut machen und konservativ bleiben, da sie lernen, Handel zu treiben und Erfahrungen zu sammeln. Mit Hilfe von Schleppleisten, halten Positionen klein und die Begrenzung der Menge an Kapital für jede Position ist ein guter Anfang zu lernen, die richtige Art und Weise zu verwalten Hebelwirkung.
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